PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình thiết bị cầm tay (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật khiến cho lạnh lẽo trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Cụ thể theo toán học:

một MA = tổng các mức rét mướt của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức lạnh lẽo của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có hậu quả là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức lạnh trung bình đó chia thành một dãy liên tục gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh lẽo chứng khoán luôn biến đổi nên các mức giá buốt trung bình cũng chuyển đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức rét.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là lạnh trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu giá buốt chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về giá chứng khoán dẫn đến tài năng rét mướt chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu rét ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi lụy hơn về lạnh chứng khoán dẫn đến khả năng rét chứng khoán sẽ giảm.

Các bạn muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng liên kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger sản xuất, Bollinger Bands là một dụng cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất định hình và các mức lạnh lẽo liên quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để xung quanh phần nhiều hoạt động của rét một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự bình chọn độ bất bất biến của đồ thị lạnh lẽo. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ phục vụ nhanh với các biến động giá buốt và phản hồi độ bất bất biến cao hay thấp. Lạnh lẽo tăng hoặc giảm đột ngột sẽ phân thành dãy băng mênh mông.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh lẽo và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể đoàn kết với cô động lạnh lẽo và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các bất định cần thiết.

Đường lạnh lẽo xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được sinh ra khi đường rét mướt xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường rét sẽ có thể sinh ra.

Đường giá buốt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được sinh ra khi đường giá buốt lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường lạnh sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành khi rét vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức lạnh lẽo thấp tiếp theo. Mức rét thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét mướt thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Rét mướt chuyển sang trọng xu hướng lên được xác định khi lạnh di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được tạo thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét mướt kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh chuyển sang xu hướng xuống được xác định khi lạnh di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi rét mướt đột nhiên ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất ổn định thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của lạnh lẽo trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các khí cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang cô động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít biến động và dãy băng rộng rãi cho biết thị trường cô động mạnh. Độ biến động có thể quan trọng với những game thủ “options” bởi vì rét của “options” sẽ rẻ hơn khi độ bất định thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có cô động mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để ngã sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bạn dạng thân đường Bollinger đáp ứng 02 tính năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ bất định cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian rét đang ở mức kháng cự hay trợ giúp.

Như đã đề cập ở trên, rét mướt cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa bất định mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể phục vụ vai trò một dụng cụ cảnh báo động thái của giá buốt cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, câu kết cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một cô động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi lạnh lẽo chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết lạnh lẽo đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.